資金繰りシミュレーターでは、仕訳データ・借入金返済予定・
回収予定表・支払予定表、さらに、登録した入出金予定のデータを集計し、
設定した「本日の日付」から２ヶ月間の資金残高をシミュレーションすることができます。

まずは、入出金予定を登録しましょう。
 

クイックナビゲータの「資金繰り」タブから、「入出金予定」を選択します。

ツールバーの[新規作成]を選択します。

「入出金予定の新規登録」ダイアログボックスで、定期的な入出金の取引を入力し、
「登録」をクリックして完了です。

クイックナビゲータの「資金繰り」タブから、
[資金繰りシミュレーター]アイコンを選択します。

[今日の日付]を設定し、「集計」をクリックします。
すると、設定した日付以降２ヶ月間の入出金の予定と資金残高が表示されます。
＊ツールバーの[警告設定]ボタンから、資金残高の警告を表示したい金額を設定しておくと、
資金推移欄に警告金額ラインが表示され、資金が不足する時点の取引予定日付に、
警告マークを表示できます。

＊「資金繰りシミュレーター」画面の「参考情報」タブでは、
指定した日付の現金・予算残高と、「回収予定表」と「支払予定表」